Legenda w motorsporcie uratowana przed bankructwem

KTM zrobił ogromny krok w kierunku finansowej stabilizacji. Wierzyciele zatwierdzili plan restrukturyzacji, co oznacza, iż firma spłaci 30% swoich zobowiązań i wznowi produkcję już w marcu.

Spłata zadłużenia i plan finansowy

KTM borykał się z zadłużeniem sięgającym 2,25 miliarda euro, z czego oficjalnie uznano 2 miliardy euro. Na mocy nowego planu restrukturyzacji firma spłaci 30% długu, co stanowi około 600 milionów euro. Zobowiązanie to musi zostać uregulowane do końca maja 2025 roku.

Oprócz tego KTM potrzebuje dodatkowych 150 milionów euro, aby wznowić produkcję w swojej głównej fabryce w Mattighofen w marcu. To finansowanie jest najważniejsze dla zabezpieczenia miejsc pracy dla 2 000 pracowników przynajmniej do maja.

Rozprawa sądowa odbyła się w austriackim Ried im Innkreis i rozpoczęła się o godzinie 9:00 rano. W wydarzeniu uczestniczyło około 100 osób, w tym przedstawiciele 3 847 wierzycieli. Na sali byli obecni również prezesi KTM, Gottfried Neumeister i Stefan Pierer.

Jednym z największych wyzwań było zadłużenie wobec 180 banków na łączną kwotę 1,3 miliarda euro. Niektóre instytucje domagały się wyższego procentu spłaty, co mogło zagrozić zatwierdzeniu planu. Ostatecznie wczoraj ,tuż przed godziną 14:00, potwierdzono, iż wierzyciele zgodzili się na warunki restrukturyzacji.

fot. Chytka M.

Kolejne kroki KTM

Według oficjalnego oświadczenia Pierer Mobility AG, KTM musi zdeponować 548 milionów euro u administratora restrukturyzacyjnego do 23 maja 2025 roku. jeżeli ten warunek zostanie spełniony, sąd zatwierdzi plan restrukturyzacyjny na początku czerwca, co formalnie zakończy proces uzdrawiania finansów firmy.

Zatwierdzenie planu oznacza również, iż produkcja w fabryce KTM zostanie wznowiona w połowie marca. Grupa udziałowców zobowiązała się do przekazania 50 milionów euro na pokrycie kosztów operacyjnych w marcu. Firma planuje osiągnąć pełną wydajność na czterech liniach montażowych w ciągu trzech miesięcy, stosując jedną zmianę produkcyjną.

Tego samego dnia sąd analizował również plany restrukturyzacyjne dwóch spółek zależnych KTM – KTM Components GmbH oraz KTM Forschungs- & Entwicklungs GmbH. Oczekuje się, iż ich wnioski zostaną również zatwierdzone, ponieważ dotyczą one znacznie mniejszych kwot.

fot. Ray Archer

Poszukiwanie inwestora

Ostatnim i najważniejszym krokiem w odbudowie finansowej KTM jest znalezienie inwestora. Firma musi pozyskać łącznie 750 milionów euro do 23 maja 2025 roku. Pierwsza transza w wysokości 50 milionów euro już została zdeponowana na rachunku powierniczym w poniedziałek.

Jeden z największych udziałowców KTM, Bajaj Auto, posiadający 49,9% akcji, udzielił firmie pożyczki w wysokości 50 milionów euro, aby wspomóc proces restrukturyzacji. Mimo tego KTM przez cały czas potrzebuje znacznych środków finansowych. Pierer Mobility AG oszacował, iż pełne uruchomienie produkcji i stabilizacja firmy wymagać będą jeszcze około 800 milionów euro.

Aby pozyskać nowych inwestorów, KTM zatrudniło Citigroup Global Markets Europe AG do zarządzania procesem inwestycyjnym. Ma to zapewnić przejrzystość i skuteczność w pozyskiwaniu kapitału.

Zatwierdzenie planu restrukturyzacji KTM to najważniejszy krok w kierunku stabilizacji finansowej. Firma spłaci 30% swojego zadłużenia, wznowi produkcję w marcu i będzie dążyć do osiągnięcia pełnej wydajności w ciągu trzech miesięcy. Najważniejszym wyzwaniem pozostaje znalezienie inwestora, co zadecyduje o długoterminowej przyszłości marki KTM. Czy firmie uda się przyciągnąć odpowiedniego partnera? Czas pokaże!

Źródło: news.gp